ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015г.
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015г.
ГККП «Ясли - сад № 29»
Управления образования г.Алматы
|
Наименование |
План 2015год (тыс.тенге)
|
|
ДОХОДЫ |
|
|
Бюджет |
39763 |
|
Хозрасчет |
27766 |
|
Итого доходов |
67529 |
|
Всего затрат по бюджету: |
|
|
Фонд оплаты труда |
23624 |
|
Коммунальные услуги |
4400 |
|
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря, моющих, дезинфицирующих средств |
897 |
|
Приобретение канцелярских товаров |
190 |
|
Приобретение посуды |
555 |
|
Приобретение игрушек |
939 |
|
Подписка на печатные издания |
151 |
|
Приобретение медикаментов |
80 |
|
Текущий ремонт здания и крыши |
7480 |
|
Прочие услуги и работы |
1447 |
|
Итого затрат по бюджету |
39763 |
|
Всего затрат по хозрасчету: |
|
|
Фонд оплаты труда |
9650 |
|
Коммунальные услуги |
1710 |
|
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря, моющих, дезинфицирующих средств |
216 |
|
Приобретение канцелярских товаров |
78 |
|
Приобретение машин и оборудования и прочих ОС |
415 |
|
Приобретение продуктов питания |
15200 |
|
Питьевая вода |
60 |
|
Приобретение медикаментов |
20 |
|
Прочие услуги и работы |
417 |
|
Итого затрат по хозрасчету |
27766 |
Заведующая: Сердалиева Ж.
Бухгалтер: Абенова Э.
Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах с 01.01.2015 по 01.01.2016г.
город Алматы
количество групп - 8
бюджет – 5 всего детей – 170 (дети 5-6 лет)
хозрасчет – 3 всего детей – 69 (дети 2-4 лет)
По ГККП «Ясли – сада № 29» штатная численность 51,25 штатных единиц, в том числе педагогический персонал 22,5 единиц. Обслуживающий персонал 28,75 единиц;
1. Доходы за 12 месяцев 2015г. Составили 67529 тыс.тенге, из них:
- из местного бюджета – 38359 тыс. тенге
- из республиканского бюджета – 1404 тыс.тенге
- из хозрасчета – 27766 тыс.тенге.
2. Расходы за 12 месяцев 2015 года составили 67529 тыс.тенге.
Расходы по бюджету за 12 месяцев 2015 года 39763 тыс.тенге (МБ + РБ)
- на выплату заработной платы 23624 тыс.тенге
- коммунальные услуги всего затрат на сумму 4400 тыс. тенге;
канализация - 400, холодная вода – 892,5, горячая вода – 349,5, хим. водоснабжение - 16, отопление – 1542, электроэнергия - 1000, услуги связи и интернета - 200.
Приобретение медикаментов всего затрат на сумму 80 тыс. тенге
противошоковая аптечка, медикаменты для скорой мед.помощи и перевязочный материал, простудные и жаропонижающие средства.
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря всего затрат на сумму 480 тыс. тенге.:
метлы, метлы с черенком, веник сорго, ведра пластмассовые с крышкой, энергосберегающие лампочки, швабры, перчатки резиновые и рабочие, полотно обтирочное, соль техническая, метла чий, совок.
Приобретение моющих и дез.средств всего затрат на сумму 317 тыс. тенге дезинфицирующие средства, белизна, деохлор в таблетках, хлорка, сода кальцинированная, хозяйственное, детское мыло, жидкость для мытья посуды, сода пищевая, туалетная бумага, салфетки бумажные, полотенце бумажное, порошок ручная стирка, автомат, чистящее средство, средство для мытья окон.
Приобретение канцелярских товаров всего затрат на сумму 190 тыс тенге.; бумага печатная, бумага печатная цветная, папка с файлами А4, файл прозрачный, штрих на водяной основе, ручки, карандаш простой, клей карандаш, боксы для архива, тетради, журналы, регистры, скоросшиватель, скобы для степлера, скрепк.
Приобретение посуды всего затрат на общую сумму 555 тыс.тенге.; бокалы пищевые небьющиеся, ведра, корзины, тарелки для 1-го и 2-го блюда, поварешки, доски разделочные, терки, масленки, хлебницы, вилки, ложки, ножи.
Приобретение игрушек всего затрат на сумму 939 тыс. тенге. машинки тематические, игровые наборы тематические, настольные развивающие игры, куклы, наборы для творчества, наборы игровые по профессиям.
Приобретение лако-покрасочного материала всего затрат на сумму 100 тыс. тенге.; эмаль краска, водоэмульсия, уайт спирит, щетки, кисточки, известь, валик.
Приобретение подписки на печатные издания всего затрат на сумму 151 тыс. тенге
Произведен текущий ремонт крыши и здания д/с всего затрат на сумму 7480 тыс.тенге: покрытие эмульсии стен и потолков – 25м2, частичный левкас стен и потолков – 5м2, разборка покрытия полов 400м2, покрытие линолеума – 400м2, устройство резинового покрытия – 95м2, устройство плинтусов – 570п/м, монтаж и демонтаж декор панели на батареи, устройство игровой беседки – 1шт, установка металлических дверей – 3шт, разборка шифера – 1425м2, устройство покрытия из проф.настила – 1425м2, смена обрешетки из брусков – 1840п/м, устройство обрешетки – 3245п/м, установка стропил – 200шт.
Оплата прочих работ и услуг всего затрат на сумму 1447 тыс.тенге. тех.обслуживание систем отопления - 198, тех.обслуживание системы пожарной сигнализации - 198, вывоз ТБО - 175, сервисное обслуживание орг.техники и заправка картриджей - 198, тех.обслуживание прибора учета гвс и тепловой энергии - 60, дератизация помещений и территории - 20, услуги мед.осмотра для сотрудников - 140, обработка деревянных конструкций противопожарным составом - 185, услуги прочие - 93, установка прибора учета гвс и тепловой энергии – 180.
Расходы за 12 месяцев 2015 год по хоз.расчету 27766 тыс.тенге
- на выплату заработной платы 9650 тыс.тенге
- коммунальные услуги всего затрат на сумму 1710 тыс. тенге;
канализация - 150, холодная вода - 300, горячая вода - 130, хим.водоснабжение -20, отопление - 860, электроэнергия - 200, услуги связи и интернета - 30.
Приобретение медикаментов всего затрат на сумму 50 тыс. тенге
противошоковая аптечка, медикаменты для скорой мед.помощи и перевязочный материал, простудные и жаропонижающие средства.
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря всего затрат на сумму 109 тыс. тенге.: метлы, метлы с черенком, веник сорго, энергосберегающие лампочки, швабры, перчатки резиновые и рабочие, полотно обтирочное, соль техническая, метла чий, контейнеры для градусников, сидушки для унитазов.
Приобретение моющих и дез. средств всего затрат на сумму 107 тыс. тенге дезинфицирующие средства, белизна, деохлор в таблетках, хлорка, сода кальцинированная, хоз., туалетное детское мыло, жидкость для мытья посуды, сода пищевая, туалетная бумага, салфетки бумажные, полотенце бумажное, порошок ручная стирка, автомат, чистящее средство, средство для мытья окон.
Приобретение канцелярских товаров всего затрат на сумму 78 тыс тенге.; бумага печатная, бумага печатная цветная, папка с файлами А4, файл прозрачный, штрих на водяной основе, ручки, карандаш простой, клей карандаш, тетради, журналы, регистры, скоросшиватель, скобы для стиплера, скрепки.
Оплата прочих работ и услуг всего затрат на сумму 417 тыс.тенге. сопровождение бухгалтерской программы - 60, тех.обслуживание прачечного и кухонного оборудования - 120, услуги прочие – 60, текущий ремонт здания д/с – 177.
Приобретение продуктов питания - 15260 тыс.тенге один день питания
550 тенге
Приобретение основных средств всего затрат на сумму 415 тыс.тенге
кухонные шкафы для моек в группы 8 шт, холодильник 1 шт, мясорубка 1 шт, металлические столы 2 шт, факс+принтер+копир+телефон 1шт, прибор учета гвс и тепловой энергии – 1шт.